Alfaporteføljen januar 2021
Året startet svært bra for alfaporteføljen, som nå har en verdi på 334 093 kr. Dette er en oppgang på 9.87% i januar, mot indeksen som i samme periode har gått opp 0.71%.
Lurer du på hva alfaporteføljen er? Les mer om eksperimentet her, og historikken her.
Alfaporteføljen per 31. januar 2021
| Ticker | Selskap | Vekting | Nåverdi | Månedslutt | Endra verdi | Siste måned | Siden kjøp | Kjøpspris | Kjøpt |
| PBF | PBF Energy | 10% | kr 32 665 | $8.47 | 5 539 kr | 19.3% | 8.3% | $7.82 | 24.08.18 |
| GSF | Grieg Seafood | 12% | kr 40 050 | kr 80.10 | -2 450 kr | -5.8% | -1.9% | kr 81.68 | 21.08.20 |
| HOFT | Hooker Furniture Group | 8% | kr 25 821 | $30.13 | -1 559 kr | -6.6% | 37.5% | $21.91 | 26.04.19 |
| ZAGG | Zagg Inc | 7% | kr 24 956 | $4.16 | 174 kr | -0.2% | 9.8% | $3.79 | 13.05.19 |
| ESNT | Essent Group | 6% | kr 21 509 | $41.83 | – 507 kr | -3.2% | 16.8% | $35.82 | 11.07.19 |
| URI | United Rentals | 7% | kr 22 907 | $242.99 | 1 243 kr | 4.8% | 86.7% | $130.14 | 12.02.19 |
| SOI | Solaris Oilfield Infrastructure | 7% | kr 23 422 | $9.11 | 2 664 kr | 11.8% | -4.4% | $9.53 | 24.08.18 |
| IRBT | iRobot Corporation | 8% | kr 25 731 | $120.10 | 8 690 kr | 49.6% | 61.1% | $74.57 | 10.11.20 |
| Kontanter | 35% | kr 117 032 | |||||||
| Totalt | 100% | kr 334 093 |
Solgt i januar
| Navn | Dato | Salgsverdi | Antall | Endra verdi | Salgspris | Kjøpspris | Siste måned | Siden kjøp | |
| MU | Micron Technology | 28.01.21 | 29 739 kr | 44 | 1 655 kr | $78.89 | $43.54 | 4.9% | 81.2% |
| MOV | Movado Group | 28.01.21 | 28 052 kr | 150 | 6 912 kr | $21.79 | $10.68 | 31.2% | 104.0% |
| PBF | PBF Energy | 27.01.21 | 25 613 kr | 300 | 7 529 kr | $9.94 | $7.82 | 40.0% | 27.2% |
Januar ble en spesiell måned på mange måter. Først med demonstrasjonene som fikk null påvirkning på aksjemarkedet, deretter en bølge av short-angrep som påvirket en rekke aksjer.
Selv hadde jeg to aksjer som ble tydelig påvirket, og den ene av disse var PBF Energy. Den har en god del short-interesse, og i løpet av de siste dagene i januar ble kursen pushet opp til nesten 12 dollar på det meste. Dette gjorde at jeg valgte å redusere en del av PBF Energy-posisjonen med en snittkurs på rundt 10 dollar, opp ca 40% fra månedsstart. PBF Energy falt tilbake mot slutten av måneden, men er fortsatt en av de største posisjonene i alfaporteføljen.
Jeg valgte å selge to andre posisjoner denne måneden. Micron Technology, som jeg har sittet med siden starten for to og et halvt år siden, solgte jeg rett under 80 dollar. Dette er fortsatt et selskap jeg har tro på at kan vokse, men jeg er fornøyd med 81% avkastning som jeg har fått. Det er et stort, syklisk selskap, som ikke passer så godt inn i alfaporteføljens strategi lenger.
Det siste selskapet jeg har solgt denne måneden, er Movado Group. Dette selskapet kjøpte jeg i sommer til litt under 11 dollar, og solgte nå for litt under 21 dollar. Dette gir en avkastning på 100% på et halvt år, og prisen nådde rett og slett nivået jeg har satt for å selge.
De tre salgene betyr at jeg sitter på hele 117 000 kr i kontanter i alfaporteføljen, og jeg siden jeg skriver dette i midten av februar kan jeg avsløre at det blir minst ett nytt selskap i porteføljen i løpet av februar.
Jeg jobber mot å få en litt annen visning av porteføljen i disse rapportene, hvor jeg inkluderer alle prismålene mine, men jeg har rett og slett ikke fått tid til å lage ferdig dette. Vi får se når det kommer – jeg har lært at det å love noe til neste måned gjerne gir lite annet enn dårlig samvittighet for å ikke rekke alt jeg tenkte å gjøre.
iRobot Corporation hadde en toppnotering på nesten 200 dollar intradag i slutten av februar, og den eneste forklaringen jeg har på det er at det kom en liten short-squeeze midt i Gamestop-sagaen. Jeg valgte å ikke selge, og sier meg godt fornøyd med en økning i prisen på nesten 50% i løpet av en måned.
PBF Energy sluttet måneden på 8.47 dollar, men var som sagt oppe i rundt 12 dollar. Jeg solgte litt under halvparten av posisjonen rundt 10 dollar, som også gav en avkastning på 40% siste måned på de, mens de som fortsatt er i porteføljen fikk en oppgang på 19% i løpet av måneden.
Med de tre salgene som er gjort, hadde jeg i utgangen av januar kun åtte selskaper. Siden da har jeg kjøpt ett nytt selskap, men jeg er også på leting etter nye, gode selskaper slik at jeg får rundt ti selskaper totalt.
Vi er midt i rapporteringssesongen, uten at jeg får tid til å følge med så mye på det. Det ser ut som Grieg Seafood, Essent Group, PBF Energy og Solaris Oilfield Infrastructure skal rapportere i februar.