Alfaporteføljen juni 2021
De siste måneden har alfaporteføljen ikke gjort det spesielt bra, og det fortsatte i juni. Det ble en oppgang på +1.17%, men indeksen gjorde det hele 3% bedre med +4.32%. Jeg har tro på strategien, og satser på at det snur etter hvert.
Lurer du på hva alfaporteføljen er? Les mer om eksperimentet her, og historikken her.
Grafen nederst viser utvikling uavhengig av innskudd.
Mai 2020 ble det satt inn 50 000 kr.
Alfaporteføljen per 30. juni 2021
| Selskap | Markedsverdi | Kurs | Siden kjøp | Kjøpspris | Kjøpt | Månedstart |
| Grieg Seafood (GSF) | kr 57 655 (15%) | kr 88.70 | 8.6% | kr 81.68 | 21.08.20 | kr 82.60 |
| LifeVantage Corporation (LFVN) | kr 44 247 (12%) | $7.35 | -14.8% | $8.63 | 08.02.21 | $7.97 |
| PBF Energy (PBF) | kr 39 551 (11%) | $15.33 | 96.0% | $7.82 | 24.08.18 | $16.13 |
| Essent Group (ESNT) | kr 38 657 (10%) | $44.95 | 17.6% | $38.23 | 11.07.19 | $47.82 |
| Komplett Bank (KOMP) | kr 30 695 (8%) | 8.77 kr | 0.7% | 8.71 kr | 03.03.21 | 9.65 kr |
| Hooker Furniture Group (HOFT) | kr 29 790 (8%) | $34.64 | 58.1% | $21.91 | 26.04.19 | $35.85 |
| Sprouts Farmers Market (SFM) | kr 25 645 (7%) | $24.85 | -8.7% | $27.22 | 26.03.21 | $26.60 |
| Perdoceo Education Corp (PRDO) | kr 26 381 (7%) | $12.27 | -0.4% | $12.32 | 26.03.21 | $12.19 |
| Solaris Oilfield Infrastructure (SOI) | kr 25 103 (7%) | $9.73 | 2.1% | $9.53 | 24.08.18 | $10.00 |
| Ebix, Inc (EBIX) | kr 29 154 (8%) | $33.90 | 11.8% | $30.31 | 29.03.21 | $27.40 |
| iRobot Corporation (IRBT) | kr 20 079 (5%) | $93.39 | 25.2% | $74.57 | 10.11.20 | $97.70 |
| Kontanter | kr 5 164 (1%) | |||||
| Totalt | kr 372 122 (100%) |
Ingen endringer i porteføljen den siste måneden.
Prismål
| Selskap | Kurs i dag | Kjøpspris | Kjøp under | Selg over | 5-årsmål | Oppside |
| Grieg Seafood (GSF) | 88.70 kr | 81.68 kr | 110 kr | 175 kr | 178 kr | 97.29% |
| LifeVantage Corporation (LFVN) | $7.35 | $8.63 | $10 | $15 | $20 | 104.08% |
| PBF Energy (PBF) | $15.33 | $7.82 | $8 | $20 | $30 | 30.46% |
| Essent Group (ESNT) | $44.95 | $38.23 | $52 | $84 | $100 | 86.87% |
| Komplett Bank (KOMP) | 8.77 kr | 8.71 kr | 12 kr | 20 kr | 25 kr | 128.05% |
| Hooker Furniture Group (HOFT) | $34.64 | $21.91 | $30 | $47 | $53 | 35.68% |
| Sprouts Farmers Market (SFM) | $24.85 | $27.22 | $40 | $65 | $82 | 161.57% |
| Perdoceo Education Corp (PRDO) | $12.27 | $12.32 | $20 | $32 | $42 | 160.80% |
| Solaris Oilfield Infrastructure (SOI) | $9.73 | $9.53 | $12 | $19 | $20 | 95.27% |
| Ebix, Inc (EBIX) | $33.90 | $30.31 | $40 | $64 | $78 | 88.79% |
| iRobot Corporation (IRBT) | $93.39 | $74.57 | $87 | $137 | $175 | 46.70% |
Ingen endringer i kursmålene heller.
Ingen store utslag denne måneden, bortsett fra i Ebix som suser frem nesten 24%. De aller fleste aksjene leverer en nedgang denne måneden, så jeg håper at disse verdifokuserte investeringene snart vil begynne å prestere igjen. Inntil det skjer sitter jeg rolig og vurderer å øke.
Jeg ser ingen nyheter som direkte kan forklare Ebix sin fremgang, bortsett fra utnevnelsen av S. Ravi i styret til EbixCash. Han ser ut til å være en forholdsvis kjent indisk forretningsmann som kan bidra til å hjelpe EbixCash å vokse.
I Komplett Bank, som er månedens dårligste, har vi fått en ny midlertidig CEO i Eirik Holtedahl. Jan Haglund, som sa opp sin stilling tilbake i januar, blir takket for sin jobb som CEO. Holtedahl har en bra CV, og har vært i ledelsen i Komplett Bank siden 2018.
Den største posisjonen, Grieg Seafood, er endelig litt opp denne måneden, blant annet fordi de har annonsert salg av Shetland-virksomheten sin til Scottish Sea Farms. Jeg er spent på om Lerøy og Salmar, som eier SSF, får utnyttet mulighetene der. Salget gir uansett Grieg Seafood penger, slik at analytikere som forventer emisjon kanskje gå litt stillere i gangene. Jeg takker uansett for kjøpsmuligheten det gav meg.
Jeg er fullinvestert, og venter på en god utgang i PBF Energy. Jeg vil også vurdere å selge Essent Group eller Hooker Furniture, hvis jeg mener at pengene kan jobbe bedre i en av de andre selskapene. Både Komplett Bank, Sprouts Farmers Market og Perdoceo Education Corp er selskaper jeg vurderer å øke i.
Jeg har tatt litt sommerferie, og har lite fokus på alfaporteføljen nå. Jeg er trygg på at det er gode investeringer jeg har gjort, men må prøve å få fulgt med eventuelle presentasjoner også den neste måneden.